Mėnesio pabaigoje portfelio valdytojas rengia dešimtis ataskaitų ir laiškų iš tų pačių Nasdaq CSD išrašų ir Excel lentelių. Agentas sudeda sudėtį, grąžą ir operacijas į patvirtintą šabloną, parašo laišką kliento kalba be vertinimų, o valdytojas peržiūri, papildo ir tik tada siunčia.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
Po mėnesio ar ketvirčio pabaigos portfelio valdytojas eksportuoja Nasdaq CSD sąskaitų išrašus ir vidinės apskaitos duomenis į Excel, suskaičiuoja laikotarpio grąžą ir mokesčius, sudeda į ataskaitos šabloną, tada rašo lydimąjį laišką – lietuviškai, angliškai ar rusiškai pagal klientą. Dalis įmonių tą patį turi Power BI ataskaitose, bet laiškas vis tiek rašomas rankomis. Kai klientų dešimtys, tai savaitė darbo, kuriame lengva supainioti laikotarpį, valiutą ar įklijuoti ne to kliento lentelę. Teksto dalis dažnai kopijuojama iš praėjusio mėnesio, o atitikties pareigūnas prieš išsiuntimą tikrina, ar laiške neatsirado netyčinis vertinimas ar pažadas.
Agentas veikia pagal kalendorių. Jis tik skaitymo teisėmis paima kliento portfelio sudėtį ir operacijas iš Nasdaq CSD išrašo eksporto, grąžą ir mokesčius iš jūsų Excel ar Power BI ataskaitų, sudeda į atitikties patvirtintą ataskaitos šabloną ir parašo lydimąjį laišką kliento kalba. Laiškas aprašo faktus: kas pasikeitė, kokios operacijos įvyko, kokie mokesčiai pritaikyti. Jokių vertinimų, prognozių ar siūlymų – rekomendacijas teikia tik licencijuoti žmonės. Modelis Claude veikia Amazon Bedrock ES regione, kliento duomenys nenaudojami mokymui. Portfelio valdytojas gauna juodraštį Outlook ar Salesforce kliento kortelėje, peržiūri skaičius, papildo asmeniniu komentaru ir tik tada laiškas išeina klientui. Su Nasdaq CSD ir apskaita jungiamės per failų eksportą arba API, priklausomai nuo jūsų versijos. Siuntimas ir visi pakeitimai lieka žurnale.
Keturi žingsniai nuo įvesties iki įrašo sistemoje – su žmogaus patvirtinimu ten, kur rizika.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje agentas pagal sutartas užklausas paima kiekvieno kliento portfelio sudėtį ir operacijas iš Nasdaq CSD išrašo eksporto, laikotarpio grąžą ir pritaikytus mokesčius iš jūsų Excel skaičiavimų ar Power BI duomenų rinkinio. Prieiga tik skaitymo, kliento ir laikotarpio atitikimas tikrinamas prieš bet kokį tolesnį žingsnį.
Agentas užpildo atitikties patvirtintą ataskaitos šabloną ir parašo lydimąjį laišką kliento kalba: kas pasikeitė portfelyje, kokios operacijos įvykdytos pagal Nasdaq CSD išrašą, kokie mokesčiai pritaikyti. Taisyklės draudžia vertinimus, prognozes ir siūlymus, o tokie sakiniai automatiškai pažymimi peržiūrai.
Portfelio valdytojas Outlook juodraščiuose arba Salesforce ar Dynamics 365 kliento kortelėje mato ataskaitą ir laišką. Patikrina skaičius, prideda asmeninį komentarą ar kvietimą susitikti ir patvirtina. Tik po patvirtinimo laiškas išsiunčiamas iš jo pašto, o kopija išsaugoma prie kliento kortelės CRM.
Jei Nasdaq CSD išrašas už laikotarpį dar negautas ar Excel skaičiavimuose trūksta kainų, juodraštis tam klientui nekuriamas ir valdytojas gauna pranešimą. Visi juodraščiai, pakeitimai ir siuntimai žurnale. Kai atitiktis keičia šabloną, keičiasi Nasdaq CSD išrašo formatas ar atsiranda nauja kalba, atnaujiname per priežiūrą.
Tik skaitymo užklausos į Nasdaq CSD išrašo eksportą ir jūsų Excel ar Power BI ataskaitas kiekvienam ataskaitos laukui, su kliento ir laikotarpio patikra.
Jūsų atitikties patvirtinti ataskaitos ir laiško šablonai keliomis kalbomis su draudžiamų formuluočių sąrašu ir automatiniu pažymėjimu.
Valdytojo juodraščiai Outlook arba Salesforce ar Dynamics 365 kliento kortelėje peržiūrėti, papildyti ir patvirtinti, siuntimas iš jo pašto po patvirtinimo.
Juodraščių, pakeitimų ir siuntimų žurnalas atitikčiai, šablonų, kalbų ir Nasdaq CSD eksporto formato atnaujinimas po paleidimo.
Claude agentas Amazon Bedrock ES regione + portfelio duomenys iš Nasdaq CSD išrašų eksporto ir jūsų Excel ar Power BI ataskaitų, juodraščiai į Outlook arba Salesforce ar Dynamics 365. Su šiais šaltiniais jungiamės per failų eksportą, API arba el. pašto srautą, priklausomai nuo versijos – būdą parenkame po patikrinimo. Plačiau apie šią paslaugą ir jos ribas skaitykite paslaugos puslapyje.
Ne. Siuntimas įvyksta tik po portfelio valdytojo patvirtinimo Outlook ar CRM, o žurnale matyti, kas ir kada patvirtino. Automatinio siuntimo be žmogaus mes nediegiame.
Taip. Nasdaq CSD išrašus imame iš periodinio failų eksporto, kurį jau gaunate, Excel skaičiavimus – iš sutarto SharePoint aplanko, Power BI duomenis – per duomenų rinkinio užklausas tik skaitymo teisėmis. Jei portfelio apskaitą vedate specializuotoje sistemoje, jungiamės per jos API ar eksportą, priklausomai nuo versijos, o būdą parenkame po patikrinimo.
Šablonas ir taisyklės leidžia tik faktinį aprašymą, o sakiniai su vertinimu ar siūlymu automatiškai pažymimi peržiūrai. Modelis Claude veikia Amazon Bedrock ES regione, duomenys nenaudojami mokymui ir neišeina iš ES, o srautą aprašome jūsų BDAR registre ir DORA trečiųjų šalių registre.
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
AI sistemos diegiamos su apsauga nuo duomenų nutekėjimo ir piktnaudžiavimo modeliais.
AI saugumo programa ir kontrolės valdomos pagal ISACA metodiką.
AI rizikos identifikuojamos ir valdomos kaip bet kuri kita IT rizika.
Atsakome per 1 darbo dieną
